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不惧调整?百亿私募连续二周逆势加仓 单周加仓幅度超2%

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  伴随着A股市场近期调整,股票私募仓位有所下降,不过,百亿私募已连续二周逆势加仓。

  私募排排网数据显示,截至5月31日(因信息披露合规等原因,私募净值及仓位测算数据相对滞后),当前股票私募仓位指数为78.03%,较上周下降0.21%。

  澎湃新闻注意到,今年来股票私募仓位指数走势,与市场走势趋于一致。2月以来,私募加仓势头较猛,整个4月份股票私募连续加仓,截至4月30日时,私募仓位指数达到79.40%,再次创出年内新高。5月开始,A股市场再度陷入持续调整,股票私募仓位指数频频下移。不过,值得注意的是,私募仓位指数近期降幅有所收窄,百亿私募更是逆势加仓。

  满仓百亿私募占比大幅提升

  从股票私募仓位分布来看,私募排排网数据显示,截至5月31日,满仓股票私募占比为55.54%;中等仓位股票私募占比为29.71%;低仓股票私募占比为13.32%;空仓股票私募占比为1.43%。总体来看,低仓私募开始加仓,满仓私募倾向于将仓位降至中等水平,因此中等仓位私募占比呈上升趋势。

  不同规模股票私募仓位分歧进一步加大,尤其是百亿私募选择逆势加仓。具体来看,0~100亿元规模股票私募仓位指数在创出年内新高之后开始减仓,其余规模股票私募多数以减仓为主,但百亿私募反而逆势大幅加仓。私募排排网数据显示,截至5月31日,最新百亿规模股票私募仓位指数为74.11%,较上周大涨2.33%,这已经是百亿私募连续第二周逆向加仓,同时其单周2.33%的加仓力度成为今年来百亿私募第二次单周大幅加仓,第一次单周大幅加仓出现在2月底,当时百亿私募仓位指数单周大涨4.12%,之后A股走出了一波较大的反弹行情。

  澎湃新闻还注意到,满仓百亿私募占比大幅提升。从100亿元以上规模股票私募仓位分布来看,私募排排网数据显示,截至5月31日,满仓百亿私募占比为46.56%;中等仓位百亿私募占比为40.79%;低仓股票私募占比为10.75%;空仓股票私募占比为1.90%。总体来看,满仓百亿私募占比大幅提升,其余仓位百亿私募占比均有下降,表明百亿私募加仓意愿非常强。

  A股将维持震荡市

  经历持续调整后,私募目前对于后市有怎样的判断?

  星石投资表示,A股市场或处于观察期,短期情绪偏弱、增量资金再度减弱,整体市场大概率保持震荡,后续需要关注几方面政策变化:一是,特别国债逐步落地,财政政策在近期变得更加积极,关注财政积极落地对经济的撬动作用。二是,本轮地产政策力度极大,后续需要持续关注政策去库存等方面的效果。三是,三中全会即将召开,关注市场改革预期的演绎。四是,退市新规落地后监管趋严,导致小盘股波动放大,需要关注资本市场政策变化带来的“小切大”的风格转化。

  “从中长期的角度看,国内经济复苏、全球流动性边际转松的大方向并未出现改变,并且横向比较下A股资产估值偏低,仍具有不错的投资价值。”星石投资分析道。

  “A股延续了5月份的跌势,悲观的情绪放大了消息面的影响,从微盘股开始恐慌的抛售情绪开始蔓延,随着大盘指数完成补跌,恐慌情绪会有所出清。”融智投资基金经理夏风光表示,除了这种非理性的情绪行为之外,目前市场的中长期因素都是积极偏多。“特别是宏观面欧美降息周期的开启,有望进一步打开国内政策的空间。而下个月就是重要会议的开幕,提振经济甚至直接利好金融市场的政策都值得期待。6月份还有三周,做多的窗口有望到来。”

  同威资产认为,短期来看,持续的政策利好刺激让市场保持了相对稳定状态,但是宏观数据显示经济趋势暂未发生扭转,市场可能会继续承压。中期来看,中国正处于经济结构的转型期,经济支柱正从地产转为高端制造业,这一过程中会伴随着人口失业、经济失速等一系列问题,但是阵痛过后将再次腾飞。

  “投资策略上,宏观经济数据整体较平甚至略有转弱,A股存量博弈状况更加明显。市场风格上,经济预期不明朗,更有盈利确定性的大盘、红利风格或享受进一步溢价,直到市场风险偏好明确企稳。投资机会上,继续关注无风险利率低位和市场波动率降低的环境下,受益风险溢价继续修复的泛红利低估方向。”名禹资产说道。





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